Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,701 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,70 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 55.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,66 |
| Max Oggi | 99,70 |
| Min Anno | 99,57 |
| Max Anno | 101,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,75 |
| Rateo Lordo | 1,57104 |
| Rateo Netto | 1,37466 |
| Duration modificata | 1,38 |
| Prezzo di riferimento | 99,66 |
| Data di riferimento | 29/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | PTOTEKOE0011 |
| Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/01/15 |
| Denominazione | Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur |
| Codice Strumento | 769858 |
| Data Godimento | 20/01/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/01/15 |
| Scadenza | 15/10/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |