Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 108,13 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 107,91 |
Volume Ultimo | 100.000 |
Volume totale | 249.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 107,61 |
Max Oggi | 108,89 |
Min Anno | 106,40 |
Max Anno | 112,88 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,53 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,04 |
Rateo Lordo | 0,91858 |
Rateo Netto | 0,80376 |
Duration modificata | 14,04 |
Prezzo di riferimento | 108,2 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 249.000
15:52:42 | 108,62 | +0,92% |
15:32:21 | 108,89 | +1,17% |
13:17:32 | 107,61 | -0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | PTOTEBOE0020 |
Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/01/15 |
Denominazione | Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur |
Codice Strumento | 769859 |
Data Godimento | 20/01/15 |
Data Stacco prima Cedola | 20/01/15 |
Scadenza | 15/02/45 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,10 |
Descrizione Payout |