Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,47143 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,46 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 780.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 96,46 |
| Max Oggi | 96,48 |
| Min Anno | 95,98 |
| Max Anno | 96,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,28 |
| Rateo Lordo | 0,19809 |
| Rateo Netto | 0,17333 |
| Duration modificata | 1,17 |
| Prezzo di riferimento | 96,42 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 780.000
| 16:14:07 | 96,48 | +0,09% |
| 15:42:26 | 96,48 | +0,09% |
| 11:56:24 | 96,47 | +0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | NL0011220108 |
| Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 11.772.159.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/10/15 |
| Denominazione | Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur |
| Codice Strumento | 782397 |
| Data Godimento | 26/03/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/03/15 |
| Scadenza | 15/07/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
| Descrizione Payout |