Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,6345 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,163 |
Max Anno | 99,684 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,6 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,36 |
Rateo Lordo | 1,5847 |
Rateo Netto | 1,38661 |
Duration modificata | 0,21 |
Prezzo di riferimento | 99,656 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | NL0010733424 |
Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 11.342.132.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/08/14 |
Denominazione | Netherlands Tf 2% Lg24 Eur |
Codice Strumento | 762925 |
Data Godimento | 28/03/14 |
Data Stacco prima Cedola | 28/03/14 |
Scadenza | 15/07/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
Descrizione Payout |