Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,95444 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,23 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 36.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 98,00 |
Max Oggi | 98,23 |
Min Anno | 97,28 |
Max Anno | 102,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,76 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,43 |
Rateo Lordo | 0,76503 |
Rateo Netto | 0,6694 |
Duration modificata | 7,65 |
Prezzo di riferimento | 98,01 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 36.000
12:19:43 | 98,00 | +0,22% |
10:22:01 | 98,11 | +0,33% |
10:16:36 | 98,13 | +0,35% |
Info Strumento
Codice Isin | NL0010071189 |
Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.048.900.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 12/05/14 |
Denominazione | Netherlands Tf 2.5% Ge33 Eur |
Codice Strumento | 760037 |
Data Godimento | 09/03/12 |
Data Stacco prima Cedola | 09/03/12 |
Scadenza | 15/01/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |