Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,45046 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,22 |
Volume Ultimo | 10.139 |
Volume totale | 36.276 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 99,21 |
Max Oggi | 99,99 |
Min Anno | 97,00 |
Max Anno | 104,21 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,31 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,77 |
Rateo Lordo | 0,85765 |
Rateo Netto | 0,75044 |
Duration modificata | 12,17 |
Prezzo di riferimento | 99,84 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 36.276
14:22:08 | 99,99 | -0,27% |
13:17:32 | 99,21 | -1,05% |
13:17:32 | 99,22 | -1,04% |
Info Strumento
Codice Isin | GR0138014809 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.432.747.405 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb42 Sc Eur |
Codice Strumento | 719569 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/42 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |