Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,505 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,50 |
Volume Ultimo | 7.167 |
Volume totale | 10.150 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 100,50 |
Max Oggi | 100,502 |
Min Anno | 99,52 |
Max Anno | 102,19 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,09 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,57 |
Rateo Lordo | 0,76366 |
Rateo Netto | 0,6682 |
Duration modificata | 0,81 |
Prezzo di riferimento | 101,77 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 10.150
11:14:12 | 100,501 | -1,25% |
11:14:12 | 100,502 | -1,25% |
09:00:02 | 100,50 | -1,25% |
Info Strumento
Codice Isin | GR0128012698 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.744.316.584 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb25 Sc Eur |
Codice Strumento | 719552 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |