Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 80,50954 |
Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 81,40 |
Volume Ultimo | 250.000 |
Volume totale | 1.267.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 81,24 |
Max Oggi | 81,45 |
Min Anno | 80,46 |
Max Anno | 84,67 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,19 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,01 |
Rateo Lordo | 1,16462 |
Rateo Netto | 1,01904 |
Duration modificata | 10,68 |
Prezzo di riferimento | 80,77 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 1.267.000
14:00:41 | 81,45 | +0,84% |
13:06:56 | 81,40 | +0,78% |
12:52:55 | 81,41 | +0,79% |
Info Strumento
Codice Isin | FR0013154044 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/04/16 |
Denominazione | Oat Tf 1,25% Mg36 Eur |
Codice Strumento | 791131 |
Data Godimento | 25/05/15 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/15 |
Scadenza | 25/05/36 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
Descrizione Payout |