Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,95343 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,061 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 2.869.000 |
Numero Contratti | 22 |
Min Oggi | 98,936 |
Max Oggi | 99,061 |
Min Anno | 98,58 |
Max Anno | 99,61 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,64 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,41 |
Rateo Lordo | 0,77937 |
Rateo Netto | 0,68195 |
Duration modificata | 0,55 |
Prezzo di riferimento | 98,954 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 22
Quantità Totale: 2.869.000
17:21:15 | 99,004 | +0,05% |
16:54:57 | 98,999 | +0,05% |
16:34:23 | 99,005 | +0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | FR0011962398 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.390.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 11/06/14 |
Denominazione | Oat Tf 1.75% Nv24 Eur |
Codice Strumento | 760957 |
Data Godimento | 25/11/13 |
Data Stacco prima Cedola | 25/11/13 |
Scadenza | 25/11/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
Descrizione Payout |