Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,64601 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,60 |
Volume Ultimo | 300.000 |
Volume totale | 696.000 |
Numero Contratti | 12 |
Min Oggi | 98,67 |
Max Oggi | 99,60 |
Min Anno | 96,78 |
Max Anno | 104,10 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,34 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,93 |
Rateo Lordo | 3,21448 |
Rateo Netto | 2,81267 |
Duration modificata | 14,54 |
Prezzo di riferimento | 98,68 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 696.000
17:07:43 | 98,80 | -0,77% |
15:07:29 | 98,75 | -0,82% |
13:57:28 | 98,67 | -0,90% |
Info Strumento
Codice Isin | FR0011461037 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.160.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/09/13 |
Denominazione | Oat Tf 3,25% Mg45 Eur |
Codice Strumento | 751957 |
Data Godimento | 25/05/12 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/12 |
Scadenza | 25/05/45 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
Descrizione Payout |