Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 111,158 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 112,00 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 138.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 111,73 |
Max Oggi | 112,49 |
Min Anno | 108,70 |
Max Anno | 118,79 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,43 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,97 |
Rateo Lordo | 0,12055 |
Rateo Netto | 0,10548 |
Duration modificata | 19,84 |
Prezzo di riferimento | 111,53 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 138.000
17:22:44 | 112,11 | +0,52% |
16:00:00 | 112,49 | +0,86% |
13:09:51 | 111,73 | +0,18% |
Info Strumento
Codice Isin | FR0010870956 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 11.918.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/09/15 |
Denominazione | Oat Tf 4% Ap60 Eur |
Codice Strumento | 781857 |
Data Godimento | 25/04/09 |
Data Stacco prima Cedola | 25/04/09 |
Scadenza | 25/04/60 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
Descrizione Payout |