Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,44 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 100,32 |
Max Anno | 100,56 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,85 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,48 |
Rateo Lordo | 0,16496 |
Rateo Netto | 0,14434 |
Duration modificata | 6,57 |
Prezzo di riferimento | 100,14 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3LX098 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/05/24 |
Denominazione | Bei Fx 2.875% Oct31 Eur |
Codice Strumento | 2943821 |
Data Godimento | 30/04/24 |
Data Stacco prima Cedola | 30/04/24 |
Scadenza | 15/10/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |