Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,82758 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,63 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 77.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,40 |
| Max Oggi | 99,63 |
| Min Anno | 98,90 |
| Max Anno | 100,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,52 |
| Rateo Lordo | 0,57855 |
| Rateo Netto | 0,50623 |
| Duration modificata | 4,71 |
| Prezzo di riferimento | 99,4 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 77.000
| 16:31:52 | 99,44 | -0,28% |
| 15:34:03 | 99,40 | -0,32% |
| 11:19:53 | 99,54 | -0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LVAL6 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/03/24 |
| Denominazione | Bei Fx 2.75% Jul29 Eur |
| Codice Strumento | 2864469 |
| Data Godimento | 05/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/03/24 |
| Scadenza | 17/07/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito. |