Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,24904 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,91 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 255.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 98,62 |
| Max Oggi | 98,91 |
| Min Anno | 96,80 |
| Max Anno | 100,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
| Rateo Lordo | 0,86071 |
| Rateo Netto | 0,75312 |
| Duration modificata | 11,65 |
| Prezzo di riferimento | 98,5 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 255.000
| 16:49:32 | 98,70 | -0,51% |
| 16:25:49 | 98,62 | -0,59% |
| 16:19:53 | 98,64 | -0,57% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LT492 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/24 |
| Denominazione | Bei Fx 3% Feb39 Eur |
| Codice Strumento | 2822317 |
| Data Godimento | 06/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/02/24 |
| Scadenza | 15/02/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |