Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,07488 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,65 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 36.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,49 |
| Max Oggi | 98,80 |
| Min Anno | 97,49 |
| Max Anno | 100,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,58 |
| Rateo Lordo | 0,94672 |
| Rateo Netto | 0,82838 |
| Duration modificata | 8,29 |
| Prezzo di riferimento | 98,42 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 36.000
| 16:01:03 | 98,80 | -0,09% |
| 15:05:06 | 98,49 | -0,40% |
| 10:48:08 | 98,65 | -0,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LS460 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/24 |
| Denominazione | Bei Green Fx 2.75% Jan34 Eur |
| Codice Strumento | 2784357 |
| Data Godimento | 16/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/01/24 |
| Scadenza | 16/01/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito. |