Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 3.125% Dec30 Eur
101,51
-0,24%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 15.26.15
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,89 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,51 |
| Volume Ultimo | 13.000 |
| Volume totale | 13.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 101,51 |
| Max Oggi | 101,51 |
| Min Anno | 100,87 |
| Max Anno | 103,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,49 |
| Rateo Lordo | 1,44296 |
| Rateo Netto | 1,26259 |
| Duration modificata | 5,78 |
| Prezzo di riferimento | 101,4 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LNF05 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/09/23 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 3.125% Dec30 Eur |
| Codice Strumento | 2629848 |
| Data Godimento | 19/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/09/23 |
| Scadenza | 04/12/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito. |