Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 55,88 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 55,53 |
Volume Ultimo | 24.000 |
Volume totale | 134.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 55,53 |
Max Oggi | 55,62 |
Min Anno | 53,00 |
Max Anno | 56,46 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,18 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,05 |
Rateo Lordo | 0,61202 |
Rateo Netto | 0,53552 |
Duration modificata | 22,76 |
Prezzo di riferimento | 55,35 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3KTGW6 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 08/07/21 |
Denominazione | Eu Next Gen Tf 0,7% Lg51 Eur |
Codice Strumento | 894695 |
Data Godimento | 06/07/21 |
Data Stacco prima Cedola | 06/07/21 |
Scadenza | 06/07/51 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,70 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,70 |
Descrizione Payout |