Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 64,33685 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 63,81 |
Volume Ultimo | 100.000 |
Volume totale | 100.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 63,81 |
Max Oggi | 63,81 |
Min Anno | 62,02 |
Max Anno | 65,32 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,24 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,17 |
Rateo Lordo | 0,3959 |
Rateo Netto | 0,34641 |
Duration modificata | 15,71 |
Prezzo di riferimento | 63,71 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3KT6B1 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 22/07/21 |
Denominazione | Eu Next Gen Tf 0,45% Lg41 Eur |
Codice Strumento | 895854 |
Data Godimento | 20/07/21 |
Data Stacco prima Cedola | 20/07/21 |
Scadenza | 04/07/41 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,45 |
Descrizione Payout |