Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,07727 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,90 |
Volume Ultimo | 40.000 |
Volume totale | 245.000 |
Numero Contratti | 15 |
Min Oggi | 99,79 |
Max Oggi | 100,09 |
Min Anno | 99,80 |
Max Anno | 100,48 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,95 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,59 |
Rateo Lordo | 0,16496 |
Rateo Netto | 0,14434 |
Duration modificata | 3,31 |
Prezzo di riferimento | 99,74 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 15
Quantità Totale: 245.000
17:11:57 | 99,79 | -0,14% |
16:22:20 | 99,80 | -0,13% |
15:07:43 | 99,80 | -0,13% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3K4EW6 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/05/24 |
Denominazione | Eu Next Gen Fx 2.875% Dec27 Eur |
Codice Strumento | 2943820 |
Data Godimento | 30/04/24 |
Data Stacco prima Cedola | 30/04/24 |
Scadenza | 06/12/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |