100,20
-0,75%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 16.41.52
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,50 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,30 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 157.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,20 |
| Max Oggi | 100,70 |
| Min Anno | 98,70 |
| Max Anno | 102,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,55 |
| Rateo Lordo | 0,68852 |
| Rateo Netto | 0,60246 |
| Duration modificata | 8,88 |
| Prezzo di riferimento | 100,65 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 157.000
| 16:41:52 | 100,20 | -0,75% |
| 12:42:22 | 100,70 | -0,26% |
| 09:00:04 | 100,30 | -0,65% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4ES4 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/02/24 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 3% Dec34 Eur |
| Codice Strumento | 2852176 |
| Data Godimento | 27/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/02/24 |
| Scadenza | 04/12/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |