Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,195 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,08 |
Volume Ultimo | 30.000 |
Volume totale | 48.936 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 100,97 |
Max Oggi | 101,08 |
Min Anno | 100,54 |
Max Anno | 103,98 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,9 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,51 |
Rateo Lordo | 1,55412 |
Rateo Netto | 1,35986 |
Duration modificata | 4,13 |
Prezzo di riferimento | 100,9 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 48.936
16:38:17 | 100,97 | -0,18% |
10:46:29 | 101,05 | -0,10% |
10:07:15 | 100,99 | -0,16% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3K4EN5 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/11/23 |
Denominazione | Eu Fx 3.125% Dec28 Eur |
Codice Strumento | 2713706 |
Data Godimento | 21/11/23 |
Data Stacco prima Cedola | 21/11/23 |
Scadenza | 05/12/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito. |