109,65
-0,54%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 15.35.51
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 109,67451 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 109,95 |
| Volume Ultimo | 114.000 |
| Volume totale | 169.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 109,65 |
| Max Oggi | 109,95 |
| Min Anno | 108,08 |
| Max Anno | 112,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,85 |
| Rateo Lordo | 0,51507 |
| Rateo Netto | 0,45069 |
| Duration modificata | 13,85 |
| Prezzo di riferimento | 109,65 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 169.000
| 15:35:51 | 109,65 | -0,54% |
| 10:20:19 | 109,77 | -0,43% |
| 09:03:21 | 109,95 | -0,27% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EL9 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/10/23 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 4% Apr44 Eur |
| Codice Strumento | 2665867 |
| Data Godimento | 17/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/10/23 |
| Scadenza | 04/04/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |