Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,46876 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 94,24 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 800.000 |
Numero Contratti | 24 |
Min Oggi | 93,75 |
Max Oggi | 94,24 |
Min Anno | 91,50 |
Max Anno | 98,25 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,34 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
Rateo Lordo | 0,6411 |
Rateo Netto | 0,56096 |
Duration modificata | 18,61 |
Prezzo di riferimento | 93,81 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 24
Quantità Totale: 800.000
16:54:05 | 94,01 | -0,49% |
16:51:39 | 94,01 | -0,49% |
16:28:05 | 93,93 | -0,57% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3K4DY4 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/12/22 |
Denominazione | Eu Mfa Tf 3% Mz53 Eur |
Codice Strumento | 958992 |
Data Godimento | 22/11/22 |
Data Stacco prima Cedola | 22/11/22 |
Scadenza | 04/03/53 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |