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99,00
-0,19%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 12.22.53
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,30289 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,99 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 213.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 98,81 |
| Max Oggi | 99,00 |
| Min Anno | 97,53 |
| Max Anno | 101,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,55 |
| Rateo Lordo | 0,80396 |
| Rateo Netto | 0,70347 |
| Duration modificata | 7,58 |
| Prezzo di riferimento | 98,79 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 213.000
| 12:22:53 | 99,00 | -0,19% |
| 12:01:50 | 98,81 | -0,38% |
| 11:57:53 | 98,99 | -0,20% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DW8 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/11/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Green Bond Tf 2,75% Fb33 Eur |
| Codice Strumento | 958218 |
| Data Godimento | 22/11/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/11/22 |
| Scadenza | 04/02/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |