Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,83542 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,32 |
Volume Ultimo | 40.000 |
Volume totale | 324.000 |
Numero Contratti | 10 |
Min Oggi | 101,19 |
Max Oggi | 101,37 |
Min Anno | 99,35 |
Max Anno | 103,93 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,28 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,86 |
Rateo Lordo | 1,83504 |
Rateo Netto | 1,60566 |
Duration modificata | 13,39 |
Prezzo di riferimento | 101,19 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 324.000
15:37:09 | 101,19 | -0,52% |
14:42:49 | 101,28 | -0,43% |
14:41:14 | 101,28 | -0,43% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3K4DV0 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/10/22 |
Denominazione | Eu Next Gen Tf 3,375% Nv42 Eur |
Codice Strumento | 953262 |
Data Godimento | 18/10/22 |
Data Stacco prima Cedola | 18/10/22 |
Scadenza | 04/11/42 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
Descrizione Payout |