Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,23423 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,13 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 163.000 |
Numero Contratti | 11 |
Min Oggi | 97,00 |
Max Oggi | 97,13 |
Min Anno | 96,80 |
Max Anno | 98,56 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,94 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,68 |
Rateo Lordo | 1,25683 |
Rateo Netto | 1,09973 |
Duration modificata | 3,16 |
Prezzo di riferimento | 97,01 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 163.000
17:27:47 | 97,00 | -0,19% |
17:27:47 | 97,00 | -0,19% |
16:57:32 | 97,03 | -0,16% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3K4DS6 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/10/22 |
Denominazione | Eu Next Gen Tf 2% Ot27 Eur |
Codice Strumento | 949751 |
Data Godimento | 20/09/22 |
Data Stacco prima Cedola | 20/09/22 |
Scadenza | 04/10/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
Descrizione Payout |