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89,13
-0,49%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 11.02.17
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 89,90 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 89,13 |
Volume Ultimo | 95.000 |
Volume totale | 95.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 89,13 |
Max Oggi | 89,13 |
Min Anno | 87,29 |
Max Anno | 92,43 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,3 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
Rateo Lordo | 0,76742 |
Rateo Netto | 0,67149 |
Duration modificata | 16,85 |
Prezzo di riferimento | 89,03 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3K4DM9 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 08/07/22 |
Denominazione | Eu Next Gen Green Bond Tf2,625% Fb48 Eur |
Codice Strumento | 938640 |
Data Godimento | 28/06/22 |
Data Stacco prima Cedola | 28/06/22 |
Scadenza | 04/02/48 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
Descrizione Payout |