Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 86,88286 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 86,61 |
Volume Ultimo | 56.000 |
Volume totale | 101.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 86,58 |
Max Oggi | 86,61 |
Min Anno | 85,60 |
Max Anno | 87,83 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,9 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,76 |
Rateo Lordo | 0,87432 |
Rateo Netto | 0,76503 |
Duration modificata | 7,53 |
Prezzo di riferimento | 86,39 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3K4DD8 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/04/22 |
Denominazione | Eu Next Gen Tf 1% Lg32 Eur |
Codice Strumento | 923301 |
Data Godimento | 29/03/22 |
Data Stacco prima Cedola | 29/03/22 |
Scadenza | 06/07/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |