Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,75455 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,70 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 19.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 93,70 |
| Max Oggi | 94,05 |
| Min Anno | 93,34 |
| Max Anno | 94,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,88 |
| Rateo Lordo | 0,14481 |
| Rateo Netto | 0,12671 |
| Duration modificata | 2,35 |
| Prezzo di riferimento | 93,85 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 19.000
| 16:11:36 | 94,05 | +0,38% |
| 12:56:46 | 93,70 | +0,01% |
| 12:56:46 | 93,70 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DA4 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/02/22 |
| Denominazione | Eu Tf 0,25% Ot26 Eur |
| Codice Strumento | 916561 |
| Data Godimento | 15/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/02/22 |
| Scadenza | 22/10/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
| Descrizione Payout |