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72,53
-0,43%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 16.23.35
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 72,50 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 72,60 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 29.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 72,52 |
| Max Oggi | 72,65 |
| Min Anno | 71,15 |
| Max Anno | 73,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,98 |
| Rateo Lordo | 0,11694 |
| Rateo Netto | 0,10232 |
| Duration modificata | 11,97 |
| Prezzo di riferimento | 72,44 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 29.000
| 16:23:35 | 72,53 | -0,43% |
| 15:44:14 | 72,53 | -0,43% |
| 15:41:52 | 72,52 | -0,44% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4C42 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 12.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/10/21 |
| Denominazione | Eu Next Gen Green Bond Tf 0,4% Fb37 Eur |
| Codice Strumento | 902959 |
| Data Godimento | 19/10/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/10/21 |
| Scadenza | 04/02/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,40 |
| Descrizione Payout |