Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,04
Data Pr Ufficiale 16/05/24
Indicizzazione
Apertura 98,85
Volume Ultimo 8.000
Volume totale 63.000
Numero Contratti 4
Min Oggi 98,73
Max Oggi 98,85
Min Anno 98,20
Max Anno 99,95
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,86
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,52
Rateo Lordo 0,91086
Rateo Netto 0,797
Duration modificata 4,71
Prezzo di riferimento 98,88
Data di riferimento 17/05/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 4   Quantità Totale: 63.000
16:19:34 98,73 -0,25%
16:13:49 98,76 -0,22%
15:41:08 98,73 -0,25%

Info Strumento

Codice Isin EU000A2SCAM1
Emittente EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 23/01/24
Denominazione Efsf Fx 2.625% Jul29 Eur
Codice Strumento 2784358
Data Godimento 15/01/24
Data Stacco prima Cedola 15/01/24
Scadenza 16/07/29
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (AFB)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,625
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,625% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Efsf Fx 2.625% Jul29 Eur


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