Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,04 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,85 |
Volume Ultimo | 8.000 |
Volume totale | 63.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 98,73 |
Max Oggi | 98,85 |
Min Anno | 98,20 |
Max Anno | 99,95 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,86 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,52 |
Rateo Lordo | 0,91086 |
Rateo Netto | 0,797 |
Duration modificata | 4,71 |
Prezzo di riferimento | 98,88 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 63.000
16:19:34 | 98,73 | -0,25% |
16:13:49 | 98,76 | -0,22% |
15:41:08 | 98,73 | -0,25% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A2SCAM1 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 23/01/24 |
Denominazione | Efsf Fx 2.625% Jul29 Eur |
Codice Strumento | 2784358 |
Data Godimento | 15/01/24 |
Data Stacco prima Cedola | 15/01/24 |
Scadenza | 16/07/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,625% del valore nominale del prestito. |