Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 73,54 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 73,30 |
Volume Ultimo | 38.000 |
Volume totale | 100.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 73,30 |
Max Oggi | 73,30 |
Min Anno | 71,80 |
Max Anno | 74,89 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,02 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3 |
Rateo Lordo | 0,11817 |
Rateo Netto | 0,1034 |
Duration modificata | 10,64 |
Prezzo di riferimento | 73,12 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A28X702 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.745.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/07/23 |
Denominazione | Eu Tf 0,125% Gn35 Eur |
Codice Strumento | 991781 |
Data Godimento | 10/06/20 |
Data Stacco prima Cedola | 10/06/20 |
Scadenza | 10/06/35 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,125 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,125 |
Descrizione Payout |