Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 49,97 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 47,55 |
Max Anno | 52,14 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,18 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,12 |
Rateo Lordo | 0,16311 |
Rateo Netto | 0,14272 |
Duration modificata | 24,05 |
Prezzo di riferimento | 49,01 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A284469 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/11/20 |
Denominazione | Eu Sure Bond Tf 0,3% Nv50 Eur |
Codice Strumento | 876725 |
Data Godimento | 17/11/20 |
Data Stacco prima Cedola | 17/11/20 |
Scadenza | 04/11/50 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,30 |
Descrizione Payout |