Informazioni sostenibili
Tipo di certificazione: Second Party Opinion
Rilasciata da: Sustainalytics
Standard & principi: ICMA SBP
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 61,764 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 61,31 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 55.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 61,14 |
| Max Oggi | 61,33 |
| Min Anno | 59,47 |
| Max Anno | 63,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,17 |
| Rateo Lordo | 0,06284 |
| Rateo Netto | 0,05499 |
| Duration modificata | 15,7 |
| Prezzo di riferimento | 61,09 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 55.000
| 13:36:55 | 61,14 | -0,78% |
| 10:28:28 | 61,33 | -0,47% |
| 10:22:36 | 61,31 | -0,50% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A283867 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/10/20 |
| Denominazione | Eu Sure Bond Tf 0,1% Ot40 Eur |
| Codice Strumento | 875008 |
| Data Godimento | 27/10/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/10/20 |
| Scadenza | 04/10/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,10 |
| Descrizione Payout |