Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,47273 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,34 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 34.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,34 |
| Max Oggi | 100,69 |
| Min Anno | 99,94 |
| Max Anno | 102,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,57 |
| Rateo Lordo | 0,55068 |
| Rateo Netto | 0,48185 |
| Duration modificata | 3,54 |
| Prezzo di riferimento | 100,18 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 34.000
| 12:33:10 | 100,40 | -0,03% |
| 11:02:52 | 100,69 | +0,26% |
| 09:57:17 | 100,34 | -0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A1Z99R5 |
| Emittente | ESM |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/03/23 |
| Denominazione | Esm Tf 3% Mz28 Eur |
| Codice Strumento | 974409 |
| Data Godimento | 27/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/02/23 |
| Scadenza | 15/03/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |