Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,30588 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,379 |
Volume Ultimo | 12.000 |
Volume totale | 12.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 97,379 |
Max Oggi | 97,379 |
Min Anno | 96,53 |
Max Anno | 100,35 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,39 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,39 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,79 |
Prezzo di riferimento | 97,315 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1Z99J2 |
Emittente | ESM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/01/21 |
Denominazione | Esm Tf 0% Mz25 Eur |
Codice Strumento | 880611 |
Data Godimento | 29/10/19 |
Data Stacco prima Cedola | 29/10/19 |
Scadenza | 14/03/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |