Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 72,34667 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 71,39 |
Max Anno | 76,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,29 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3 |
Rateo Lordo | 0,79358 |
Rateo Netto | 0,69438 |
Duration modificata | 21,67 |
Prezzo di riferimento | 71,98 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1U9936 |
Emittente | ESM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/12/15 |
Denominazione | Esm Tf 1,85% Dc55 Eur |
Codice Strumento | 785530 |
Data Godimento | 01/12/15 |
Data Stacco prima Cedola | 01/12/15 |
Scadenza | 01/12/55 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,85 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,85 |
Descrizione Payout |