Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 115,90 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,13 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,87 |
Rateo Lordo | 0,95628 |
Rateo Netto | 0,83675 |
Duration modificata | 16,82 |
Prezzo di riferimento | 78,7 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1U9902 |
Emittente | ESM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 23/10/15 |
Denominazione | Esm Tf 1,75% Ot45 Eur |
Codice Strumento | 782969 |
Data Godimento | 20/10/15 |
Data Stacco prima Cedola | 20/10/15 |
Scadenza | 20/10/45 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
Descrizione Payout |