Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 105,70 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 107,01 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 4.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 107,01 |
Max Oggi | 107,01 |
Min Anno | 105,70 |
Max Anno | 110,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,26 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,81 |
Rateo Lordo | 0,33904 |
Rateo Netto | 0,29666 |
Duration modificata | 13,07 |
Prezzo di riferimento | 106,46 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1GY6W8 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 27/01/12 |
Denominazione | European Union Ap42 Eur 3,75 |
Codice Strumento | 708724 |
Data Godimento | 16/01/12 |
Data Stacco prima Cedola | 16/01/12 |
Scadenza | 04/04/42 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
Descrizione Payout |