Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,91765 |
| Data Pr Ufficiale | 03/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,18 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,13 |
| Max Oggi | 100,18 |
| Min Anno | 99,64 |
| Max Anno | 101,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,63 |
| Rateo Lordo | 2,01639 |
| Rateo Netto | 1,76434 |
| Duration modificata | 2,18 |
| Prezzo di riferimento | 99,97 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A1GVVF8 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/10/11 |
| Denominazione | European Union St26 Eur 3 |
| Codice Strumento | 693802 |
| Data Godimento | 29/09/11 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/11 |
| Scadenza | 04/09/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |