Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 80,07 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 80,33 |
Volume Ultimo | 47.000 |
Volume totale | 100.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 80,33 |
Max Oggi | 80,40 |
Min Anno | 79,53 |
Max Anno | 81,74 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,04 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,91 |
Rateo Lordo | 0,09829 |
Rateo Netto | 0,086 |
Duration modificata | 10,05 |
Prezzo di riferimento | 80,18 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 100.000
15:02:15 | 80,40 | -0,32% |
15:02:15 | 80,34 | -0,40% |
15:02:15 | 80,33 | -0,41% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G0ED2 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/01/21 |
Denominazione | Efsf Tf 0,875% Ap35 Eur |
Codice Strumento | 880609 |
Data Godimento | 10/04/19 |
Data Stacco prima Cedola | 10/04/19 |
Scadenza | 10/04/35 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,875 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,875 |
Descrizione Payout |