Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 71,43 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 70,22 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 11.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 70,22 |
Max Oggi | 70,46 |
Min Anno | 68,74 |
Max Anno | 72,18 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,18 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,99 |
Rateo Lordo | 0,3082 |
Rateo Netto | 0,26968 |
Duration modificata | 17,31 |
Prezzo di riferimento | 70,28 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G0DD4 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/02/15 |
Denominazione | Efsf Tf 1,2% Fb45 Eur |
Codice Strumento | 770874 |
Data Godimento | 17/02/15 |
Data Stacco prima Cedola | 17/02/15 |
Scadenza | 17/02/45 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,20 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,20 |
Descrizione Payout |