Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 88,60 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 89,84 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 20.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 89,84 |
Max Oggi | 89,84 |
Min Anno | 87,39 |
Max Anno | 91,41 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,19 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,87 |
Rateo Lordo | 1,90697 |
Rateo Netto | 1,6686 |
Duration modificata | 15,18 |
Prezzo di riferimento | 87,66 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G0DB8 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/08/14 |
Denominazione | Efsf Tf 2,35% Lg44 Eur |
Codice Strumento | 762922 |
Data Godimento | 29/07/14 |
Data Stacco prima Cedola | 29/07/14 |
Scadenza | 29/07/44 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,35 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,35 |
Descrizione Payout |