Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 72,5875 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 72,36 |
Max Anno | 74,80 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,22 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,96 |
Rateo Lordo | 1,47746 |
Rateo Netto | 1,29278 |
Duration modificata | 20,7 |
Prezzo di riferimento | 72,38 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G0D96 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/07/18 |
Denominazione | Efsf Tf 1,75% Lg53 Eur |
Codice Strumento | 835842 |
Data Godimento | 17/07/18 |
Data Stacco prima Cedola | 17/07/18 |
Scadenza | 17/07/53 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
Descrizione Payout |