Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,24695 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,44 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 45.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 102,11 |
| Max Oggi | 102,44 |
| Min Anno | 99,44 |
| Max Anno | 105,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,39 |
| Rateo Lordo | 1,07104 |
| Rateo Netto | 0,93716 |
| Duration modificata | 17,4 |
| Prezzo di riferimento | 102,07 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 45.000
| 15:35:38 | 102,24 | -0,78% |
| 15:31:42 | 102,11 | -0,90% |
| 10:53:02 | 102,44 | -0,58% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012M93 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/02/24 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 4% Oct54 Eur |
| Codice Strumento | 2831259 |
| Data Godimento | 13/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/02/24 |
| Scadenza | 31/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |