Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,43429 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,21 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 407.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,99 |
| Max Oggi | 100,21 |
| Min Anno | 98,42 |
| Max Anno | 102,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,85 |
| Rateo Lordo | 0,18699 |
| Rateo Netto | 0,16362 |
| Duration modificata | 8,37 |
| Prezzo di riferimento | 99,92 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 407.000
| 16:04:29 | 99,99 | -0,45% |
| 13:15:26 | 99,99 | -0,45% |
| 13:14:54 | 100,08 | -0,36% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012M85 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 15.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/01/24 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.25% Apr34 Eur |
| Codice Strumento | 2780756 |
| Data Godimento | 17/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/24 |
| Scadenza | 30/04/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |