Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,83215 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,60 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 21.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,40 |
| Max Oggi | 98,66 |
| Min Anno | 98,32 |
| Max Anno | 100,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,73 |
| Rateo Lordo | 0,90847 |
| Rateo Netto | 0,79491 |
| Duration modificata | 2,84 |
| Prezzo di riferimento | 98,43 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 21.000
| 16:15:43 | 98,66 | +0,06% |
| 15:19:17 | 98,40 | -0,20% |
| 15:19:17 | 98,40 | -0,20% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012M77 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.679.120.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/01/24 |
| Denominazione | Bonos Fx 2.5% May27 Eur |
| Codice Strumento | 2773721 |
| Data Godimento | 09/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/01/24 |
| Scadenza | 31/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |