Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,16345 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,22 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 62.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 102,71 |
| Max Oggi | 103,22 |
| Min Anno | 101,27 |
| Max Anno | 104,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,78 |
| Rateo Lordo | 1,96899 |
| Rateo Netto | 1,72287 |
| Duration modificata | 7,81 |
| Prezzo di riferimento | 102,63 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 62.000
| 17:24:45 | 102,74 | -0,42% |
| 10:12:52 | 102,71 | -0,45% |
| 10:12:52 | 102,72 | -0,44% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012L78 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 3,55% Ot33 Eur |
| Codice Strumento | 988014 |
| Data Godimento | 14/06/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/06/23 |
| Scadenza | 31/10/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,55 |
| Descrizione Payout |