Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 104,36273 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 103,73 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 10.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 103,73 |
Max Oggi | 103,73 |
Min Anno | 101,55 |
Max Anno | 105,70 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,58 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,11 |
Rateo Lordo | 3,1541 |
Rateo Netto | 2,75984 |
Duration modificata | 11,08 |
Prezzo di riferimento | 103,63 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012L60 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/03/23 |
Denominazione | Obligaciones Tf 3,9% Lg39 Eur |
Codice Strumento | 973320 |
Data Godimento | 28/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 28/02/23 |
Scadenza | 30/07/39 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,90 |
Descrizione Payout |