Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,40634 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,07 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 238.000 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 99,85 |
Max Oggi | 100,07 |
Min Anno | 98,58 |
Max Anno | 101,68 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,17 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,77 |
Rateo Lordo | 0,18123 |
Rateo Netto | 0,15858 |
Duration modificata | 7,68 |
Prezzo di riferimento | 99,85 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 238.000
17:35:20 | 99,85 | -0,44% |
13:35:41 | 99,91 | -0,38% |
13:30:00 | 99,91 | -0,38% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012L52 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 13.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/02/23 |
Denominazione | Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur |
Codice Strumento | 967855 |
Data Godimento | 01/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 01/02/23 |
Scadenza | 30/04/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,15 |
Descrizione Payout |